专业交易指南
掌握专业交易的基础知识，学习如何在专业交易公司取得成功。
什么是专业交易？
专业交易（Prop Trading）是指使用公司自有资金而非客户资金进行金融工具交易。专业交易公司为交易者提供资金进行交易，作为交换，公司会分享交易利润。
对交易者
无需承担个人资金风险即可获得大量资金。通过适当的风险管理获得丰厚利润的机会。
对公司
利用熟练交易者创造利润，同时分散交易策略并减少直接市场风险。
专业交易公司如何运作
1
申请与评估
交易者申请并通过交易挑战进行评估，以展示他们的技能和风险管理能力。
2
资本分配
成功的交易者会根据其表现和公司的产品获得从$10,000到$1,000,000+不等的资金账户。
3
利润分成
利润在交易者和公司之间分成，通常交易者获得70-90%，其余归公司所有。
交易阶段说明
挑战赛 vs 真实账户
| 方面 | 挑战阶段 | 真实账户 |
|---|---|---|
| 目的 | 证明交易技能 | 产生利润 |
| 资金 | 模拟资金 | 公司真实资金 |
| 利润分成 | 无 | 70-90%归交易者 |
| 时间限制 | 通常30-60天 | 持续进行 |
| 规则 | 严格的评估标准 | 更加灵活 |
挑战成功技巧
专注于稳定性而非巨额利润。保持严格的风险管理。在自己的技能范围内交易，避免过度交易。
重要术语和概念
回撤
账户余额从最高点到最低点的下降，表示最大风险暴露。
利润目标
通过挑战阶段所需的最低利润百分比。
日损失限制
单个交易日内可能损失的最大金额。
资金扩展
基于持续盈利表现增加账户规模。
新闻交易
围绕重大经济公告进行交易，通常受到公司限制。
一致性规则
要求单日利润不超过总利润的某个百分比。
风险管理规则
为什么风险管理很重要
专业交易公司将资本保全置于首位。违反风险规则通常会导致立即终止账户。
常见风险规则
最大回撤
通常为账户余额的5-10%
日损失限制
通常为每日账户余额的2-5%
新闻交易
在重大新闻前后1-2小时通常被禁止
仓位大小
限制以防止过度风险暴露
如何选择专业交易公司
需要考虑的关键因素
挑战结构
- 阶段数量（1步骤 vs 2步骤）
- 利润目标和时间限制
- 挑战费用和退款政策
交易条件
- 风险管理规则
- 允许的交易风格
- 平台和工具可用性
利润分成
- 初始和扩展利润分成
- 出金频率和处理时间
- 最低出金金额
支持和声誉
- 客户服务质量
- 教育资源
- 交易者评价和成功案例
成功技巧
掌握交易策略
- 在申请公司前制定经过验证的策略
- 在历史数据上进行彻底回测
- 先在模拟账户上练习
风险管理是关键
- 每笔交易风险不超过1-2%
- 始终使用止损
- 仔细监控回撤
心理准备
- 保持情绪纪律
- 不要为了达到目标而过度交易
- 专注于过程，而非利润